电商后台：财务对账系统总结

　　本文作者将结合自身经验与你分享：财务对账系统项目。enjoy~

　　

　　进入这家公司做的第一个项目就是财务对账系统规划，当时对公司业务还不是特别了解，只是根据业务的需要梳理了一期的功能点;大概了解了财务对账的流程，就秉着能解决释放人力的想法开始做原型。因为不了解业务，也在该项目进行的过程中发现了无数的坑，不过也是因为这个项目，让自己真正了解了公司的很多业务;也开始对各个系统逐步都有了深入的了解。

　　好了不废话了，开始财务对账系统项目的介绍。

　　一. 规划背景

　　业务线比较多，每个月底财务人员经常加班线下手动核对账物;繁琐，业务线比较多，经常加班也让财务人员苦不堪言;所以产品决定做财务对账系统，充分解放财务人员人力。

　　二. 功能整理

　　1. 每个月底出具公司账单

　　分别从公司维度，平台维度，店铺维度按财务需求出具;所有的取值口径都来源于ERP系统订单销售数据;账单出具后和财务一起核对数据，发现与ERP系统原始的数据很对不上，开始查找原因，也发现了一些坑;具体如下：

　　ERP系统中商品编码的随意修改，导致两个系统的编码不一致;

　　商品基础属性，商品税率修改后取值问题;

　　修改时间的不规律性，ERP中有些未做历史记录等。

　　基础数据的随意修改，ERP中有的基础资料更改未做记录，因此和财务再一次确认口径后，让研发人员修改保证账单的一致性

　　2. 平台对账账单

　　由于当时所有的业务线订单在一起，每个平台出具账单的不统一性，故只能是根据财务实际需要，按不同的规则出具;不过整个的流程上基本相似，区分点都是在某些字段金额的计算上。

　　(1)实施步骤

　　财务人员将平台上出具的账单导出(由于平台未开具接口，账单数据只能是财务手动来导出，再导入到自己的内部对账系统)

　　财务人员将平台的账单存入本地文件夹，通过共享工具

　　财务对账系统每天定时查询未导入的账单表

　　通过规则匹配ERP的销售订单数据

　　按规则将不同的金额分配到不同的商品上

　　然后根据财务的实际需要按商家将不同的金额汇总，出具账单

　　(2)经验总结

　　先了解业务后，再去设计功能，画原型

　　出具PRD时，一定要大致了解订单的情况，或许一般的电商公司订单情况不会负责，我们公司的订单因为有多个系统的交互，结构上相对要负责一些 ;环环相扣

　　及时和业务核对，发现未完善的PRD规则，按实际情况将规则调整，补充完整

　　一定要根据不同的业务线，设计不同的平台对账

　　多和财务人员沟通，了解财务账单和对账方式

　　3. 供应商对账单

　　之前介绍过，公司的采购分为内采和外采，但是由于历史原因，现在的结账并没有规范化，账期都很随性，因此前段时间设计了供应商对账功能;本章主要介绍外采对账，内采对账不做介绍。

　　(1)实施步骤

　　建立供应商结算账期

　　按账期出具每个供应商的可结算金额

　　财务人员进行账单核对，审核发票

　　根据发票填写结算金额，上级领导审批

　　公司财务出纳打款给供应商(这块可以做成系统自动化，也可以根据公司实际情况，线下打款后，做系统中做记录即可)

　　(2)经验总结

　　供应商结算，分现结和铺货结算;不过铺货的方式占多数，铺货结算指的是周期内出库了多少商品再结算;这种结算方式在很多公司都有使用。

　　但这种结算，也存在一定的弊端。如：两个供应商供应同一商品，结算时就不知道要把具体的款项结算给哪个供应商，所以只能是根据不同的情况来做处理;故：出具结算规则时，一定要和业务人员沟通，了解公司的实际情况后，按公司的实际业务制定PRD规则，再出具结算账单

　　总结

　　对账很多公司都在做，但也不是每个都会做;很多都是根据业务需要，直接对接三方的财务系统，按不同的业务需要生成凭证后这期的账单就算结束。因此，对账部分每个公司都不同，而我只是按以往的经验介绍些思路，如有不对之处，还请同行们多多指证。

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